Inversión Confiable

Petróleo alcanza un nuevo récord como resultado de la caída del dólar.

El aumento de precio del petróleo alcanzó otro hito éste lunes, al alcanzar los 103.95 dólares por barril. La debilidad del dólar ha impulsado a el petróleo y los precios de otros productos básicos, el crudo ligero para entrega en el mes de abril ha pasado los U.S.$ 103.76 por barril en el New York Mercantile Exchange. Ese es el nivel que muchos analistas consideran que el verdadero récord para el petróleo.

Los futuros del petróleo luego cayeron 61 centavos hasta los 102.45 dólares por barril después de que Royal Dutch Shell PLC dijo que reanudaría los envíos de petróleo desde Nigeria, que habían sido interrumpidos por los ataques de los rebeldes.

Los altos precios del petróleo a estos niveles récords se deben en parte a la debilidad del dólar y que las otras monedas resultan poco atractivas a los inversionistas. Es así como los futuros del crudo ofrecen una protección contra la caída del dólar, y los futuros sobre el petróleo comprado y vendido en dólares son más atractivos para los inversores extranjeros cuando el dólar está cayendo.

El oro, el cobre y el trigo son algunos de los otros productos básicos que se han apreciado con la caída del dólar.

Los contratos de manufactura y los gastos en construcción caen a sus niveles más bajos desde 1994

El índice que mide la fabricación de productos en los EE.UU. se redujeron a un ritmo más rápido en casi cinco años y el gasto en construcción se redujo a los niveles que tuvo en 1994 con lo cuál los principales indicadores económicos muestran que se acerca una recesión.El Instituto para la Gestión del Abastecimiento indico que el índice que mide la fábricación bajó a 48,3 en febrero desde 50,7 el mes anterior, dijo hoy día The Tempe, grupo de investigación de mercados localizado en Arizona. Hay que tener presente que cincuenta es la línea divisoria entre la contracción y expansión. Al mismo tiempo, el Departamento de Comercio informó que el gasto en proyectos de construcción disminuido 1.7 por ciento en enero, más de lo previsto.

El colapso del sector inmobiliario se esta extendiendo a través de la economía, contrayendo el gasto de los consumidores y reduciendo la producción en las fábricas de automóviles, muebles y electrodomésticos. Los comerciantes están apostando que la Reserva Federal se verá obligada a reducir su tasa de interés de referencia en 0,75 punto porcentual en su próxima reunión el 18 de marzo.

“La evidencia está apuntando a que la economía esta, en el mejor de los casos, camino a una leve recesión,” dijo Scott Anderson, economista senior de Wells Fargo & Co (uno de los principales bancos de USA) en Minneapolis, que pronosticar el índice bajaría a 48. “Con el actual incremento de los precios de los alimentos y la energía, junto con la restricción del crédito, no hay muchas posibilidades de los consumidores sigan gastando como la han venido haciendo.”

Los economistas encuestados por Bloomberg News pronosticar el índice bajaría a 48, según la estimación mediana. El gasto en construcción se prevé que disminuirá en un 0,7 por ciento.

Estas cifras han tenido poco impacto en el mercado financiero de Wall Street. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 0,4 por ciento a 12209,00 a las 10:56 A.M., en Nueva York. Los inversores esperaban un débil informe de fabricación después de que La Asociación Nacional de Gestión de Compras de Chicago dijo la semana pasada que la actividad empresarial se había debilitado.

Dólar cae a su mínimo histórico frente al Euro

El dólar descendió hoy (3 de marzo) a su mínimo histórico frente al euro debido a las especulaciones sobre la contracción de la economía de los EE.UU. y cómo esta hará que los bancos informen de más pérdidas debido a la caída del mercado de los créditos hipotecarios subprimes.La moneda americana también cayó por quinto día consecutivo frente al yen, rompiendo la barrerá de los 103 yenes por dólar por primera vez desde enero de 2005, y alcanzó su cotización más débiles frente al Euro, desde que esta moneda hiciera su debut en 1999. El dólar también ha caído en parte a un informe sobre las manufacturas en los EE.UU. que se ha contraído por segunda vez en tres meses. La moneda americana detuvo su caída como resultado que el índice Standard & Poor’s 500 (S&P500) subió, revertiendo la rápdia caída de incio de la jornada.

“Las negativas perspectivas de los mercados mundiales y el estado de la economía mundial han precipitado aún más el fuerte descenso en el dólar contra el yen”, dijo Samarjit Shankar, director de estrategia mundial de las divisas en el grupo del Banco de Boston en Nueva York Mellon. “Estamos viendo la aversión al riesgo en general.”

El dólar tocó los 1.5275 dólares por euro, de 1.5179 dólares al cierre del 29 de Febrero, antes cotizar a $ 1,5217 a las 10:24 AM, en Nueva York. El dólar cayó a 102,62 yenes, el nivel más bajo desde el 28 de Enero del 2005, antes de rebotar y llegar a los 103.52 yenes por dólar, lo cuál aún esta muy por debajo de los 103.74 yenes por dólar con que cerro la cesión el 29 de Febrero.

El yen fue la moneda que ganó más valor frente a casi la mitad de las 16 monedas que más se comercian internacionalmente como resultado de la adversión al riesgo de invertir en activos de mayor rendimiento fuera de Japón, usando prestamos en yenes a bajas tasas de interés, lo que se conoce como carry trade.

¿Será éste un lunes negro?

Las bolsas de Asía han caído más del 3% en una sóla jornada el día de hoy, primer día de la semana y los futuros de las bolsas europeas parecen no ser prometedores. De caer pronunciadamente las bolsas europeas, lo más seguro es que la bolsa de New York se vea afectada. Así que lo más probable en dicho escenario es que la FED aplique un recorte de las tasas de interes de emergencia.

La pregunta es ¿qué haremos con la inflación que éste exceso de crédito está generando?, los bancos necesitan desesperadamente esa liquidez para mantener abiertas sus puertas y al sistema financiero en movimiento, pero el mantener esa aparente movilidad nos esta costando una gran inflación, y al parecer las pérdidas recien se estan comenzando a ver, así que esto tiene para varios meses más.

Puesto que la FED esta en el límite de cuánto más pueda reducir las tasas de interes, y el paquete de ayuda propuesto por Bush y aprobado por el congreso, al parecer no hara más que generar inflación, me pregunto, ¿cuándo se aceptará la realidad y se aplicará un ajuste que vuelva a poner a la economía en orden?

Al parecer ni los banqueros, ni los políticos quieren ver la realidad, que es triste y dura. No se puede seguir sosteniendo las cosas en el estado actual por más tiempo, inevitablemente el sistema en algun punto colapsará debido a su propia debilidad. La idea es aplicar un ajuste, para teniendo a la mano un plan, poder enfrentar las consecuencias del mismo. Claro no es popular, y un ajuste de tal magnitud pondría a los demócratas directamente en la Casa Blanca. Pero es necesario hacerlo o se nos puede salir toda la situación de control, con resultados completamente impredecibles.

Mercados asiaticos caen

Las bolsas del Asia cayeron en la mayoría a sus niveles más bajos en las últimas dos semanas, casi borrando las ganancias del mes pasado, debido en parte a la profundización de la crisis crediticia en los Estados Unidos, debido a las pérdidas de las empresas del sector financiero y al aumento del riesgo de que la economía de los EE.UU. entre en un ciclo recesivo.

Commonwealth Bank of Australia cayó a su valor más bajo en dos años en Sydney, mientras que Mitsubishi UFJ Financial Group Inc cayó en Tokio después de UBS AG reportara que sus pérdidas en los mercados de crédito puede llegar a $ 600 mil millones. Las acciones de Toyota Motor Corp, el segundo mayor fabricante de automóviles del mundo, también cayeron después de que el indicador de la actividad empresarial EE.UU. cayó al nivel más bajo desde 2001 y el yen fortalecido frente al dólar.

“La economía de los EE.UU. se esta contrayendo, no hay duda acerca de ello,” dijo Tom Murphy, que ayuda a gestionar el equivalente a cerca de US $ mil millones en el Deutsche Bank AG en Sydney. “La debilidad en los precios de las acciones se mantendrá, y seguirá extendiéndose más allá de los datos financieros en los próximos meses.”

El índice MSCI de Asia Pacífico perdió 2,7 por ciento y cayó a 143,64 a la 1 P.M. en Tokio, registrando su mayor descenso desde el 20 de Febrero. Los precios de las acciones sufrieron su mayor caída. Estos resultados practicamente borraron la ganancia del 2.8% que se registro en el pasado mes de Febrero como resultado de la especulación sobre el rescate financiero a los aseguradores de bonos, como una medida de limitar la contracción del crédito.

El conocido índice japones Nikkei 225 cayó 3,8 por ciento a 13080.82, la mayor caída desde el 6 de Febrero. El indicador ha caído 15 por ciento este año. El índice australiano S & P / ASX 200 Index cayó 2,9 por ciento el día de hoy, en su mayor parte producto de la caída de las acciones de BHP Billiton Ltd, después de que los precios de los metales comenzaron a descender.

El objetivo de este blog

Usualmente en mi blog personal (Tecnología y negocios) tocaba demasiados temas y muchos de ellos eran incompatibles entre sí, por ejemplo el tema financiero con el tema técnico no trabajaban bien en un mismo blog, es por eso que dado que tenía este dominio, y el proyecto incial que era tener un portal financiero en él nunca caminó, es que he decidido iniciar aquí un nuevo blog, en donde podré extenderme todo lo que quiera sobre temas económicos, financieros y políticos; que por su tenor desentonaban con mi otro blog, el cuál aún sigue siendo un tremendo caos que espero ordenar lentamente.

Gracias amigo lector, y aquellos que recien me conozcan a través de este blog, espero poder brindarles información útil y oportuna que pueda servirles para obtener algún beneficios tangible.